盲点套利

2014-11-15 套利

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  盲点套利指在股市中投资者选择常被人们忽视却很关键的部分或一点(如某只股票或股票的某个时期)进行套利交易和投资买卖,从中获得收益。
 
  盲点套利在强势市场下的操作原则以作多为主,以敏锐的量能方法追逐热点为主,实施抛开大盘做个股的波段思维,这样才能顺应趋势,把握住机会。那种看着指数对个股高抛低吸的操作方法非常容易产生高买低卖的错误,是强势市场下最为忌讳的。
 
  盲点套利其实就是大家不太注意,或者是大家比较忽视但是又是关键点的地方进行套利或者进行风险投资,而获得可预期的收益。它有三个特点:第一个特点是利润是稳健的、可预期的、低风险的或者说是没有风险的;第二个特点它的整个论据是比较客观的,是与大幅度波动没有直接关系的而与法律制度或者说与资本市场潜在的运行规律而挂钩的;第三个特点熊市大盈利、牛市大暴利。
 
  由于大盘连续运行在数年熊市之中,上海机场的股价曾经长时间大幅低于转股价格,为套利者带来了机会,这种机会的实现概率非常大,只不过是把握的具体方式。是高效率的把握这种机会,还是稳稳的把握这种机会,这看起来是非常简单的事情,但是沪深股市就是这样的一个场所,绝大多数投资者是外行,甚至是失败者,但他们又异常地不切合实际的自信。这种自信是盲目与愚蠢的,主要体现在认为自己能够把握住市场存在着那种可见但实际上是抓不住的那种令人羡慕的最眩目机会,为了追求这种机会而放弃了上海机场这种简单的利润也不薄的机会。也有人为了提高资金运用效率,注意力不集中,在关键的时候放弃了这种机会,当然更多的是因为不懂盲点套利的原理。在微观经济学中来看,一些职业投资者在弱市市场中按照转债的到期时间分批吸纳上海机场中线波段持有,结果上海机场在大熊市中表现极为突出,大盘上涨,它涨的多;大盘跌,它抗跌。上海机场成了沪深市场中涨幅最大的股票。
 
  与上海机场的盲点套利机会类似的股票还有民生银行和万科股份,他们都是因为有转债转股压力而出现了非常强的走势。把握这个技术的关键是注意债券的期限与转股价格的关系,另外也要注意基金进行“股债齐飞”的盲点套利技术运用。股债齐飞的概念是把相当的资金投向接近面值或者跌破面值的转债,把另外一部分资金投向转债对应的股票,并且拉升股价,同时带动转债联动上涨。这样做的好处有两个,第一个是买转债的资金是低风险或者无风险的;第二个是有杠杆作用,拉动一个品种,使得两个品种上涨。
 
  选择权的盲点套利概念是投资者利用在一些上市公司的股东权力登记日持有股票获得一种可能会获利的选择权,其后利用这个选择权在市场可能的情况下进行套利。而原先持有的股票可根据具体情况决定取舍,职业套利者多数选择卖出。这种套利方法特别适合于在大盘处于较低的位置,以及对于低风险的品种使用。
 
  在平均市盈率高于10倍的大投机时代,只有符合盲点套利原则和主力量能积累的股票是好股票。有一些股票,也不能说不好,但是没有明显的特点,不符合上述的两条原则,再没有短线题材,就可以放到投资的最后一个原则里,空仓不买,因为这些股票会受到“价值接轨”的冲击,赚钱不容易,亏钱很容易,除非在价值回归的过程中意外的出现题材。
 
  总之,盲点套利就是在不久的将来某个时间,比如说一个月、3个月、半年,股价必然会涨到某个价位,而现在股价在这个必然价之下。还有一个重要的特点是适合大资金重仓操作,因没有什么风险,这才是价值投资的王道,让我们的财富一起增值吧!
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